采购管理

功能概要

1、业务范围设置：设置与采购业务相关的一些参数

2、期初记账：期初记账是将采购期初数据记入有关采购账中。期初记账后，期初数据不能增加、修改，除非取消期初记账。期初记账后输入的入库单、发票都是启用月份及以后月份的单据

3、采购订单：采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。

4、采购入库单：采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。

5、采购发票：采购发票是从供货单位取得的进项发票及发票清单。

6、采购结算：采购结算也叫采购报账，在手工业务中，采购业务员拿着经主管领导审批过的采购发票和仓库确认的入库单到财务部门，由财务人员确认采购成本。

   自动结算：自动结算功能中有三种结算模式：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。是由计算机系统自动将相同供货单位的，存货相同且数量相等采购入库单和采购发票进行结算。

   手工结算：使用“手工结算”功能可以进行正数入库单与负数入库单结算，正数发票与负数发票结算，正数入库单与正数发票结算，费用发票单独结算。

   费用折扣结算：是指采购货物发生的折扣和运费，分摊进入产品成本的结算过程。

   结算单明细列表：采购结算明细表是根据采购结算单产生的，可以按用户筛选条件明细列出结算单中各货物的结算情况

7、供应商往来

  供应商往来期初：当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额 。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。

     付款结算：采购付款单的填制

       应付冲应付：指供应商和客户或两个具有关联关系的母子公司，可以把应付款合并记账。

     预付冲应付：是指对供应商的付款用于付款冲减应付款的核算。

    应付冲应收：是指既是供应商又是客户、或具有关联关系的供应商之间，应付款冲减应收款的结算过程。

     红票对冲：对兰字单据的红冲

     汇兑损益：指外币业务的处理

     取消操作：对以上操作均可以进行逆处理

       付款结算单列表：指各种结算单的查询。

8、采购单据列表

       采购订单列表：订单列表是将本年度的采购订单以列表的格式显示出来，以便于快速查询订单。订单列表的功能在工具条的按钮上，主要有：打印、输出、单据、过滤、定位、设置、排序、刷新等，双击某行的订单列表可以将该张订单以单据格式显示出来，并且允许您进行修改等操作。

    采购入库单列表：入库单列表是将本年度的采购入库单以列表的格式显示出来，以便于快速查询入库单。入库单列表的功能在工具条的按钮上，主要有：打印、输出、过滤、定位、单据、设置、排序、刷新等，双击某行的入库单列表可以将该张入库单以单据格式显示出来，并且允许您进行修改等操作。

    采购发票列表：发票列表是将当前会计（业务）月份的采购发票以列表的格式显示出来，以便于快速查询。发票列表的功能在工具条的按钮上，主要有：打印、输出、过滤、定位、单据、设置、排序、刷新等，双击某行的发票列表可以将该张发票以单据格式显示出来，并且允许您进行修改等操作。

9、采购明细表

   采购明细表：采购明细表是根据采购发票产生的，可以按用户筛选条件明细列出发票中各货物的采购情况。

   入库明细表：入库明细表是根据采购入库单产生的，可以按用户筛选条件明细列出采购入库单中各货物的采购入库情况。

   结算明细表：采购结算明细表是根据采购结算单产生的，可以按用户筛选条件明细列出结算单中各货物的结算情况。

   费用明细表：费用明细表是根据发票中的费用项和运输发票产生，本系统规定，采购发票的货物其货物属性为劳务费用的，都可以在费用明细表查询。费用明细表可以按用户筛选条件明细列出发票中各费用的详细情况。

   货到票未到明细表：货到票未到明细表也叫暂估入库明细表，是根据没有结算的入库单产生的，本系统规定，凡是输入计算机的入库单，只要没有进行采购结算，都属于货到票未到（暂估入库）。该明细表可以按用户筛选条件明细列出暂估入库单中各货物的入库情况。

       票到货未到明细表：票到货未到明细表也叫在途存货明细表，是根据没有结算的发票产生的，本系统规定，凡是输入计算机的采购发票，只要没有进行采购结算，都属于票到货未到（在途存货）。该明细表可以按用户筛选条件明细列出在途发票中各货物的采购情况。

   增值税抵扣明细表：增值税抵扣明细表是根据已报账的采购发票产生的增值税低扣税额明细表，以详细反映某月份各种增值税发票的增值税额低扣情况。

10、采购统计表

   订单执行统计表：订单执行统计表是可以把您输入一定条件的订单各货物的执行情况详细列出来，利用该列表可以查询某张订单或某采购员的订单执行情况，还可以查询某供应商的订单执行情况等。

   采购订货统计表：采购订货统计表是将所有订单的各货物的执行情况汇总出来，利用该表可以查询某采购员订单的汇总执行情况，可以查询某供应商订单的汇总执行情况等。

   采购统计表：采购统计表是根据采购发票产生的，可以按用户筛选条件汇总列出发票中各货物的采购情况。

   入库统计表：入库统计表是根据采购入库单产生的，可以按用户筛选条件汇总列出采购入库单中各货物的采购入库情况。

   结算统计表：采购结算统计表是根据采购结算单产生的，可以按用户筛选条件汇总列出结算单中各货物的结算情况。

   货到票未到统计表：货到票未到统计表也叫暂估入库统计表，是根据没有结算的入库单产生的，本系统规定，凡是输入计算机的入库单，只要没有进行采购结算，都属于货到票未到（暂估入库）。该统计表可以按用户筛选条件汇总列出暂估入库单中各货物的入库情况。

   票到货未到统计表：票到货未到统计表也叫在途存货统计表，是根据没有结算的发票产生的，本系统规定，凡是输入计算机的采购发票，只要没有进行采购结算，都属于票到货未到（在途存货）。该统计表可以按用户筛选条件汇总列出在途发票中各货物的采购情况。

   综合统计表：采购综合统计表是将采购业务发生的采购定单，到货入库、收票结算，付款等情况按供货单位、地区、采购部门、业务员、存货大类、存货进行统计。

   供应商催货函：按照采购订单的计划到货日期规定，当在规定的到货日期货物没有收到时，就可以向供货单位发出催货函。企业实际操作时，可以根据货物的在途运输时间提前发出催货函。

11、采购帐簿

   在途货物余额表：在途货物余额一览表是普通采购业务采购发票结算情况的滚动汇总表，以反映每月各个供货单位的采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物情况。

   暂估入库余额表：暂估入库余额一览表是普通采购业务采购入库单结算情况的滚动汇总表，以反映每月各个供货单位的采购入库单上的货物采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况。

12、供应商往来帐表

   供应商往来总账：您可通过本功能查看供应商、供应商分类、地区分类、部门、业务员、供应商总公司、主管业务员、主管部门、存货、存货分类在一定月份期间所发生的应付、付款以及余额情况。

  供应商往来明细账：您可通过本功能查看供应商、供应商分类、供应商总公司、地区分类、部门、主管部门、业务员、主管业务员、存货、存货分类在一定期间所发生的应付、付款以及余额情况。

   供应商往来对账表：您可以获得一定期间内各供应商、供应商分类、供应商总公司、部门、主管部门、业务员、主管业务员的对账单。

  供应商往来余额表：您可通过本功能查看供应商、供应商分类、供应商总公司、地区分类、部门、主管部门、业务员、主管业务员、存货、存货分类在一定期间所发生的应付、付款以及余额情况。